Dzień dobry, wirtualna konferencja Invest Cuffs , sobota 17 kwietnia, witam wszystkich, ja nazywam się Tomasz Augustynowicz i jestem już drugi raz gościem Invest Cuffs. Poprzednim razem w wersji stacjonarnej, ogromne przeżycie, prawie tysiąc osób na widowni. Bardzo, bardzo ogromnie chciałem podziękować całej ekipie Invest cuffs Marcinowi, bo było to dla mnie ogromne przeżycie, gdyż miałem możliwość wystąpić przed Joe di Napoli.
Ja sam jestem ekspertem tej techniki. W związku z tym była to naprawdę wspaniała rzecz. Było to dwa lata temu w 2019 roku. Polecam wszystkim obejrzenie materiałów wideo dostępnych W formie VOD. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna techniki Dinapolego może być to wspaniały wstęp żeby się nią zainteresować Ja z czasem zacząłem tworzyć własne techniki własne podejście do rynku i o takiej technice która nazywa się Sky is the limit, a robocza nazwa to kupuj drogo sprzedawaj drożej, czyli jak oszczędzać na giełdzie.
Mam przyjemność opowiedzieć Wam dzisiaj. Usiądźcie wygodnie w fotelach. Ja nie jestem wspaniałym mówcą, ale mam nadzieję że merytoryka sama się obroni. Strategia Sky is the limit została stworzona do akcji, ponieważ wykorzystuje ona pewne określone faktory, które śledzenie w postaci akcji można zobaczyć Została ona przetestowana na akcjach.
Akcje to też najłatwiejszy i najprostszy rynek. Nie oznacza to, że nie można na nim stracić ale jeżeli nie będziemy zarabiać na akcjach, to nie powinniśmy iść na inne instrumenty I rynek akcji, jak widzimy na tym slajdzie, to głównie amerykańskie giełdy NYSE i NASDAQ. To ogromne ogromne wolumeny prawie połowa światowego rynku, aczkolwiek technika ta działa na wszystkich płynnych spółkach i można ją grać także na innych rynkach, także na warszawskim GPW.
I jak spojrzymy na długoterminowy wykres akcji, Bądź indeksów To pomimo że powodów do sprzedaży i zarówno kupna było ogromnie dużo, to akcje znajdują się w długoterminowych trendach wzrostowych, szczególnie akcje które posiadają faktor, który zaraz omówimy. Dlatego nasza technika parafrazując mema stonks only go up, czyli gramy te akcje tylko long.
I gdyby zapytać osobę niespecjalnie związaną z rynkiem kapitałowym, jak w jaki sposób By na giełdzie zarobić, osoba ta powiedziałaby znane dosyć powiedzenie, że należy kupować tanio a sprzedawać drogo. I pomimo że nie mogę się z tym powiedzeniem zgodzić to czasy są inne, o czym zaraz powiemy i w powiedzeniu tym kryje się pewna pułapka Zastanówmy się teraz przez chwilę w jakiej sytuacji monetarnej ekonomicznej znajduje się nasz świat.
Więc tutaj mamy wykres dolara, dolara jako synonimu walut, waluty są, ich siła nabywcza jest nieustannie niszczona. Możemy zastanowić się i poszukać w internecie ile w latach powiedzmy 70 czy 50 jaką wartość miało 50 dolarów, co można było zrobić za 50 dolarów A co możemy zrobić z 50 dolarami teraz?
Zabrać kumpla na hamburgery. Dzieje się tak dlatego, ponieważ ogromnie zwiększa się baza monetarna, popularny quantity fizzing czyli dodruk dolara przyspieszył dramatycznie To jest bardzo ciekawy wykres, można byłoby go nazwać jest to wykres stóp procentowych, można by go było nazwać 700 lat w trendzie spadkowym.
Stopy procentowe znalazły się teraz na bardzo niskich poziomach czasem i w niektórych okolicznościach ujemnych, nieznane do tej pory że tak powiem rewiry. Ma to ogromny też wpływ na naszą strategię. W Polsce także zwiększyła się ogromnie podaż pieniądza Co za tym idzie Inflacja także dotyka naszych portfeli.
Ta legalna inflacja podawana przez rząd jest moim zdaniem trochę zmanipulowana. Wszyscy wiemy tak naprawdę ile wzrosły w ostatnim czasie ceny różnych Czy to produktów rolnych czy usług. Natomiast jeszcze w chwili obecnej w związku z niską mobilnością obywateli w związku z pandemią koronawirusa ta inflacja myślę, że jest trzymana w ryzach Natomiast gdy zwiększy się nasza mobilność, inflacja może wystrzelić.
Dlatego stawiam taką tezę, że dodruk pieniądza plus zerowe stopy procentowe będą oznaczać Na rynkach akcji. Dlatego w tych warunkach strategia do której zainteresowania będę was zachęcał, kupuj drogo sprzedawaj drożej, będzie miała naprawdę swój czas. I wszyscy znamy myślę, że wszyscy znamy ten wykres
Jest to schemat bańki spekulacyjnej. I tylko myślę, że w trochę inny sposób patrzymy, mamy trochę inny kontekst patrzenia na ten wykres, co za chwilę w kolejnych slajdach omówię. No i teraz trochę historii. Cofnijmy się ponad rok do tyłu. Pierwsza strategia Sky is the Limit przedstawiłem w lutym 2020 roku na konferencji M1.
Było to w Warszawie kameralna grupa 60 osób Przykładem który podawałem tam jako koronny dla tej strategii był wykres spółki Tesla, tutaj mam nadzieję, że widzicie, można się przyjrzeć temu wykresowi. Tesla po wybiciu swoich all time high, czyli historycznych szczytów dosyć mocno przyspieszyła. Z czasem okazało się, że prom kosmiczny pod tytułem Tesla dopiero tak naprawdę mijał stratosferę i leciał w kosmos.
Tutaj mamy wykres Tesli. Zielona strzałka i zielone wybicie. Jest to wybicie all time high, o którym jako przykład strategii podawałem go na konferencję 1. Natomiast prawdziwe wzrosty przyniosło dopiero kolejne wybicie all time high. Jest to linia czerwona, strzałka czerwona. Można powiedzieć, że Tesla wystrzeliła w kosmos.
Ogromne straty osób shortujących Nie grali oni z Trendem. Trend is your friend. Mam nadzieję, że wzięli oni z tego lekcję i będą uważać z pozycjami short. I dlaczego teraz, zastanówmy się dlaczego ta strategia działa i jaka jest mechanika tej strategii. Mówię tutaj o wybiciu all time high, czyli tak zwanych historycznych szczytów.
Posłuchajcie, zastanówmy się tak naprawdę co rządzi rynkiem. Rynkiem rządzą dwie rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest na pewno informacja tutaj logo Twittera. Informacja w obecnych czasach obiega nasz świat bardzo szybko. Natomiast prawda jest taka, że nie wszyscy mamy dostęp do tych prawdziwych informacji a one są też czasem mocno zmanipulowane.
Natomiast jedno jest pewne, z mechaniki rynku istnieje coś takiego jak popyt i podaż. Gdy popyt przewyższa podaż no to następują na rynku wzrosty i na pewno tak się dzieje w momencie w którym Wykres cena spółki przekracza all time high, gdyż wszyscy posiadacze akcji są zadowoleni, no może poza tymi którzy tej akcji nie mają i gdy nałożymy faktor, o którym za chwilę będę mówił, no niewielu jest sprzedających a wręcz pojawiają się tylko nowi kupujący, stąd ogromna podaż powoduje ogromne wzrosty.
Tutaj mamy wykres Baniek spekulacyjnych które od lat 70. przetaczały się przez rynki akcji, ale istnieje ogromna liczba małych baniek na pojedynczych spółkach i ja w swojej strategii staram się to wykorzystywać i to jest tak naprawdę ten wykres I czerwona strzałka, która tak naprawdę to jest ten moment, na który wykorzystuje strategia sky is the limit.
No i wiecie co, jakbym miał powiedzieć w jednym zdaniu, na czym polega i jak wygląda gra na giełdzie, to bym powiedział, że gra na giełdzie tak naprawdę jest bardzo prosta. I należy kupować jak cena rośnie, a sprzedawać jak cena spada, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i te szczegóły dla rynku akcji chciałem teraz omówić.
Posłuchajcie, najważniejsze na co zwracają uwagę akcjonariusze to są przychody spółki Czyli gotówka którą ona generuje, a tak naprawdę jeszcze ważniejsze niż przychody, które spółka generuje obecnie są tzw. przychody estymowane, czyli te, które spółka będzie generować w przyszłości. To jest ogromnie ważne.
Więc należy zwracać w strategii Sky is the limit uwagę, by spółka była po prostu spółką nie wydmuszką, tylko spółką, która generuje przychody. Druga rzecz, moim zdaniem ogromnie ważna. To jest to, w jakiej dziedzinie gospodarki spółka funkcjonuje. COVID ogromnie zdigitalizował nasz świat. Sami dzisiaj mam to wystąpienie siedząc we własnym trading roomie w Warszawie, a oglądacie go pewnie na całym świecie.
Dlatego technologia jest ogromnie ważna i ogromnie przyszłościowa, więc ważne, aby były to spółki które funkcjonują w bardzo ciekawych sektorach gospodarki najlepiej związanych z technologią. Ważne jest także, aby te spółki były spółkami wzrostowymi, żeby się rozwijały. Czy to zdobywały nowych klientów czy budowały nowe produkty.
Ważne jest także dywersyfikacja geograficzna, żeby działały one na różnych kontynentach. Jeżeli do spółek które wybijają all time high, nałożymy faktor złożony z tych trzech elementów No to myślę, że ta strategia jest wtedy kompletna i daje ona bardzo ciekawe wyniki. No i teraz w jaki sposób ja podchodzę w jaki sposób ja pracuję na tej strategii?
Ponieważ bardzo lubię ułatwiać sobie życie i tworzę sobie różne narzędzia. Stworzyłem także narzędzie, które nazwałem automatycznym skanerem all time high. Jestem skłonny go wam udostępnić, zapraszam na stronę tam można się zalogować, aby także mieć do niego dostęp. Jak wygląda ten skaner Skaner ten jest w formie PDF-u.
Skanujemy kilka rynków amerykańskie Nysy Nasdaq, GPW z Warszawy, dwa chińskie rynki a także kryptowaluty. Dlaczego? O tym opowiem Wam za chwilę. Skaner wygląda w taki sposób, że Posortowane po wolumenie mamy różne spółki. Widzimy spółkę w trzech interwałach czyli jest tu interwał tygodniowy i niżej jest miesięczny i kwartalny i gdy spółka wybija all time high, all time high jest tą czerwoną linią, to pojawia się ona w naszym raporcie Mamy także na górze fundamentalne wskaźniki, które warto sobie przeanalizować, a także poniżej wiadomości które płyną ze spółki posortowane kolorem wedle sentymentu Taki skaner w formie PDF-a przeglądam raz w tygodniu i co z nim robię?
Używam do selekcji spółek metody siły relatywnej, czyli po prostu wybieram po pierwsze najsilniejszą giełdę najsilniejszy indeks, jest to w chwili obecnej to jest amerykański indeks NASDAQ, Reprezentowany tutaj w tym wypadku ETF-em QQQ. W tym indeksie wybieram najsilniejsze Spółki ja nazywam je flayersami, tutaj jest wykres, ponieważ robimy także analitykę, o tym będzie dalej, tutaj jest wykres najsilniejszych spółek w NASDAQ,
posortowanych po wolumenie, Tesla, Microsoft, Apple, Google, PayPal, Roku, to jest nasza czołówka Zwracam uwagę także na branżę Bardzo dużo pieniędzy popłynęło w tym kwartale do mediów a także półprzewodników. Trudno się dziwić ale na te sektory zwracam szczególną uwagę No i wiele osób pyta mnie, jak ta strategia ile ta strategia daje zarobić.
No więc tutaj posłużę się taką przenośnią. Możemy zapytać się, który jest samochód Ferrari, ile ten samochód może jechać ile pojedzie najszybciej I odpowiedź jest bardzo prosta. Ten samochód może jechać bardzo szybko ale muszą być odpowiednie warunki na drodze. Odnosząc to do rynku muszą być odpowiednie warunki rynkowe, czyli rynek musi być w hoście.
Myślę, że teraz mamy do czynienia z taką fazą rynku. I jeżeli was zainteresowałem, jeżeli wam się to spodobało, to zapraszam na naszą stronę Tutaj jest taki wpis z którym podsumowuję rok 2020. Prowadziłem na żywo swój dziennik transakcyjny. Na grupie zamkniętej facebookowej osób, które były na prezentację 1, no bardzo jestem zadowolony, mogę tylko tam do szczegóły zapraszam na stronę mogę tylko powiedzieć, że z ponad 60 Które wykonałem.
Aż 16 spółek osiągnęły ponad stuprocentową stopę zwrotu. Dlaczego jest to tak ważne? Dowiecie się za chwilę. No i teraz zobaczmy jak strategia ta zachowała się w koronawirusowym świecie. W połowie marca 2020 roku dowiedzieliśmy się o tym, że nastąpi kolejna faza quantity fizzing ogromny dodruk. Dług ogromnie się zwiększył.
Są to dobre podwaliny pod naszą strategię. Dolar oczywiście się osłabił. I teraz w jaki sposób budowałem ten portfel przy użyciu raportów Sky is the limit. Otwierałem otrzymywałem takie miesięczne raporty od miesiąca marca. I wybierałem najsilniejsze spółki i to te spółki kupowałem do portfela. Na początku dosyć delikatnie były to trzy najsilniejsze spółki ZOOM, DocuSync i Modena, później w kolejnym miesiącu, w kwietniu swoje All Time High, Wybiły kolejne spółki.
Był to Amazon, Microsoft, Netflix i AMD. Tak jak mówiłem bardzo już wtedy ogromną siłą wykazywały się branża semiconductors. I tak w każdym kolejnym miesiącu do swojego, do portfela, który budowałem, wkładałem najsilniejsze spółki które wybijały swoje all time high na wzmożonych W wzmożonych wolumenach. Do czerwca w każdym miesiącu kupowałem tych spółek więcej, zaczynałem od trzech, w kwietniu kupiłem cztery, w maju pięć, w czerwcu sześć.
Zbudowałem sobie portfel spółek i ten portfel dał do tej pory bardzo ciekawy wynik bo jest to około 80% zysku. Tak jak widać Tutaj jest benchmark, czyli indeks Nasdaq. Indeks Nasdaq wybił swoją w czerwcu, więc było to potwierdzenie dla tego mojego portfela że Który był zbudowany i bardzo fajnie zdywersyfikowany, ponieważ znajdowało się tam aż 12 spółek.
Był to sygnał, potwierdzenie, że jestem, że tak powiem w dobrym kierunku. No i wiele osób mogłoby mnie zapytać dlaczego po prostu nie kupiłem indeksu NASDAQ. No powiem tak, po pierwsze nie mam szklanej kuli, I zacząłem budować swój portfel już na początku kwietnia. Nasdaq wybił all time high dopiero w czerwcu.
No i uważam, że portfel zbudowany z akcji jest bezpieczniejszy, bo po pierwsze jest zdywersyfikowany, a po drugie dał on dużo lepszy wynik bo Nasdaq do tej pory Wynik na NASDAQu to jest około 40% wzrostu Wynik portfela który udało mi się zbudować to jest, jest on dwukrotny to jest 80%. No co, zobaczymy jak to zachowa się dalej.
Jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Natomiast wiele osób lubi antycypować i szukać spółek które w przyszłości będą tymi liderami rynku będą wybierać swoje all time high. I tutaj przychodzi nam z pomocą strategia mechaniczna, jest to strategia stworzona przez mojego kolegę Artura Jagłowskiego, który przy pomocy algorytmu komputerowego wyszukuje spółki które są w danym momencie silniejsze niż rynek i te spółki Poprzez lata doświadczeń backtestów udało mu się napisać algorytm, który dosyć dobrze te spółki sortuje i znajduje spółki które nie wybijają jeszcze all time high bardzo często, ale wykazują się już ogromną siłą.
Także prowadzi swój portfel akcyjny na naszej stronie. Zapraszam do zapoznania się z jego wynikami. Artur także co tydzień publikuje wpis w którym sygnały transakcyjne omawia. Zapraszam do zapisania się do newslettera bądź po prostu cotygodniowego logowania się na stronę dostawa sygnałów świeżych To jest taka rzecz, którą zajmuje się Artur.
No i teraz dwa takie bardzo znane powiedzenia giełdowe. Tnij straty i pozwól zyskom rosnąć do nieba. Chciałem omówić bo jest to bardzo ważne, jeżeli chcemy związać się na poważnie z rynkiem akcji. I tutaj mamy taką tabelkę, która pokazuje wielkość kapitału w pierwszej kolumnie, w środkowej kolumnie jest to strata kapitału i w trzeciej kolumnie po prawej stronie ile procent musimy zyskać by wyjść na zero.
Jak łatwo widzimy w momencie w którym stracimy 50% naszego kapitału, musimy odrobić 100%, żeby wyjść na zero, to nie jest to łatwe, a ponieważ pieniądze to jest nasza armia która pozwala nam walczyć na rynku, to prawda jest taka, że faktycznie musimy bardzo uważać By nasz drawdown nie był za wysoki, no bo jak widzimy w momencie w którym przekroczymy te 50%, no to tak naprawdę praktycznie znajdujemy się pod wodą.
No w momencie w którym nasz drawdown osiągnie 60%, musimy odrobić ponad 200%, musimy zrobić na kapitale. To jest bardzo trudne. 80% jest to prawie 400%, dlatego to pierwsze powiedzenie Aby ciąć straty jest faktycznie bardzo ważne. Natomiast pokażę wam teraz jakie ja mam podejście do drugiego powiedzenia aby pozwolić zyskom rosnąć.
Tutaj Mamy uaktualniony wykres różnych baniek spekulacyjnych które w ostatnich 10 latach się odbyły. Najbardziej spekulacyjnym aktywem w ostatnim czasie są kryptowaluty, mówię tutaj szczególnie o kryptowalucie Bitcoin, ponieważ posiada ona największą kapitalizację. Chciałem Wam pokazać jak strategia Skies The Limit zapracowała na tej kryptowalucie.
Wszyscy którzy zajmujemy się kryptowalutami, znamy wykres i pęknięcie bańki, które miało miejsce pod koniec 2017 roku. Okolice 20 tysięcy dolarów za jednego bitcoina Rynek znajdował się, bańka pękła, rynek spadł zdecydowanie, prawie poniżej 4 tysięcy dolarów. Kolejne trzy lata rynek znajdował się w trendzie bocznym i teraz chciałem Wam pokazać co się stało i jak zapracował rynek Gdy all time high, poprzedni all time high został przekroczony, czyli wybiliśmy te magiczne 20 tysięcy dolarów.
Wszyscy, którzy tę kryptowalutę w swoim portfelu trzymali, znów byli zadowoleni, ponieważ nawet ci, którzy kupili Bitcoina w samym szczycie i go przetrzymali, znajdowali się w zysku Kryptowaluta ta dosyć szybko zrobiła 100% od wybicia tego all time high, czyli z 20 tysięcy doszła do 40 tysięcy i podejście które ja mam do strategii sky is the limit i do prowadzenia tej pozycji jest takie, że w momencie w którym na danej pozycji zarobimy 100%, To powinniśmy połowę tej pozycji skasować.
Pozwoli nam to na uwolnienie kapitału, uwolnienie psychiki i spokojne, że tak powiem, podejście do tej pozycji. Tak jak widzimy tutaj Odbyła się dosyć mocna korekta bo ponad 40 tysięcy gdzie ta połowa pozycji była cashowana. Rynek spadł do 30 tysięcy Powiem Wam szczerze dosyć mocna korekta. Jak widzimy teraz rynek jest znowu wyżej, dlatego połowa pozycji którą posiadamy cały czas jest w grze i możemy szerokim stopem kroczącym chronić nasze zarobione pieniądze.
No i teraz ważna sprawa żeby Żeby inwestować na rynkach musimy mieć tak zwany plan transakcyjny ponieważ jeżeli go nie mamy to będzie nam bardzo trudno w dłuższym terminie skutecznie na tych rynkach przetrwać Plan transakcyjny zawiera takie elementy jak menu management, który musi być oczywiście dostosowany do naszej psychiki.
Musimy mieć kontekst do wejścia, musimy mieć moment wejścia, musimy mieć moment, w którym bierzemy zyski, a także w którym poddajemy pozycję. No tutaj zapraszam do zapoznania się z techniką Dina Polego. Czy to poprzez książkę Joe, albo zapraszam na naszą grupę facebookową Dinapoli Trading Techniques.
Standardowy plan Dinapolego to jest taki element, który bardzo dobrze sprawdza się w strategii selekcji spółek Sky is the Limit Jeżeli dodamy jeszcze do tej strategii pewne proste umiejętności opcyjne, pozwoli nam ona jeszcze na generowanie tak naprawdę wyższych stóp zwrotu. Natomiast co ważne, ponieważ inwestujemy na zagranicznych rynkach to dosyć ważny jest tzw. hedge na walucie, szczególnie jeżeli będą to np. rynki chińskie to musimy mieć świadomość tego, Że wykresy te są nominowane w innej walucie i pomimo że jeżeli zarobimy na wykresie ceny danego waloru, to jeżeli waluta pójdzie przeciwko nam, to zyski te mogą być znacznie mniejsze, dlatego musimy potrafić też hedżować się na walucie.
No i dochodząc już do końca tej prezentacji, chciałem Wam powiedzieć, żebyście nie ufali mi na słowo co mówię, tylko żebyście sami przetestowali sobie na danych historycznych jak ta strategia pracowała. Pozwoli to Wam zyskać pewność siebie i zaufanie do tej strategii co na pewno przełoży się na wyniki inwestycyjne.
Teraz na koniec dla osób, które dotrwały do końca tej prezentacji, tak jak mówiłem, robimy pewną analitykę danych z KS The Limit, z analityki tej, jak widać, branża do której popłynęły ogromne pieniądze, to jest branża media i rozrywka Na naszej giełdzie w jednym z ostatnich raportów pojawiła spółka Wirtualna Polska.
Spółka ta wybiła swoje all time high. Uważam nie jest to porada inwestycyjna. Moje wystąpienie ma tylko charakter edukacyjny. Natomiast uważam że spółka Wirtualna Polska w obecnym układzie jest bardzo ciekawa, by się nią zainteresować. Prześledźcie także, jak wyglądają jej fundamenty i wrzućcie sobie na Wasze watchlisty.
Myślę, że gdy spotkamy się być może na kolejnych kawsach za rok, to kurs tej spółki będzie dużo wyżej. Jeżeli Was zainteresowałem jeżeli spodobało Wam się to podejście do rynku zapraszam na naszą stronę internetową Jak Oszczędzać na Giełdzie, zapraszam na grupę facebookową Sky is the Limit, zapraszam także na Twittera gdzie publikuję codziennie spółki które wybijają all time high i które wrzucam do swojego portfela Na swoją watchlistę, a później szukam zgodnie z planem transakcyjnym miejsca na zajęcia pozycji, by wrzucić je do portfela.
Zapraszam także na swoją stronę internetową Tomasz Augustynowicz, na której prowadzę blog. Staram się wrzucać przemyślenia związane z rynkiem. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny Wykłady Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam serdecznie.